Gestion des comptes bancaires et
des flux:
Conventions cadres, pouvoirs bancaires, conditions bancaires, optimisation
du nombre de relations bancaires, etc.
Traitements des flux commerciaux et
financiers:
Cash management, choix des supports de règlement, organisation, prévisions, optimisation,
cash pooling, sécurité, etc.
Politique de financements et de
placements:
Principes, organisation, liquidité, financement et placements de marché /
bancaire, sureté et sécurité, contreparties, optimisation des conditions, etc.
Gestion des risques de marché:
change, taux, etc.:
Identification, naissance, quantification, choix stratégiques et tactiques,
traitements front - back - middle, etc.
Autres risques financiers:
Techniques, de concentration, livraison, réputation, d'anticipation, de
communication opérationnelle, de compétence, de fraude, performance, de
rating, etc.
Problématiques transverses:
Organisation générale et séparation de fonctions, objectifs de performance et
résultats, audit et valorisation de la relation banque / entreprise,
définition de postes et choix de collaborateurs, fiabilisation et contrôle
des process, reporting et tableaux de bords, middle office et contrôle,
déontologie et éthique, etc.
... sont quelques-uns des sujets
susceptibles d'être abordés en fonction des problématiques identifiées par
l'entreprise ou à la suggestion de FTCS Conseil, en particulier à partir de
son questionnaire-diagnostic en plus de 200 questions
personnalisables.
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