2009
Création de FTCS
Conseil
(Finance, Trésorerie, Contrôle, Services),
société de Conseil en organisation
2008
Chargé de mission auprès du Directeur Financier du groupe PSA
Peugeot Citroën :
Projet et business plan relatif à l’implantation de
Banque PSA Finance à l’étranger
1998 - 2007
Directeur de la Trésorerie €uro (Corporate
et Banque) du groupe PSA Peugeot Citroën
Mise en place du Département de
Trésorerie centralisée groupe
Trésorerie
- cash management, cash pooling -,
Front
- liquidité, taux
-,
Middle, Back Offices
Missions
·
Intégrer la filiale bancaire de financement France (CREDIPAR) à la
Trésorerie centrale.
·
Étendre le périmètre initial de la Trésorerie centrale groupe de la
France :
-
à l’ensemble de la zone euro,
-
aux principaux autres pays dans lesquels le groupe développe ses
activités industrielles et commerciales
ainsi que de financement
(Grande Bretagne, Europe centrale, Amérique du Sud, …).
·
Intégrer la sophistication des marchés pour assurer refinancements
et placements croissants
(de 8 à 35 Mds €uros)
et redéfinir, pour les deux sous-ensembles du groupe, industriel et
bancaire, les politiques :
-
de sécurité de la liquidité du refinancement à long, moyen et court
terme,
-
de placements des excédents de trésorerie à moyen et court terme,
-
de gestion de taux d’intérêts à moyen et court terme.
·
Rationaliser, développer, sécuriser les systèmes d’information de
Trésorerie, Front, Back et Middle.
·
Accompagner et soutenir les équipes spécialisées du groupe dans
leurs relations avec la Commission Bancaire et les agences de
notations
Réalisations
Trois services regroupant 25 collaborateurs :
·
Trésorerie
-
exploitation et consolidation des prévisions de Trésorerie
glissantes, à 4 mois, annuelles,
-
centralisation (cash pooling) des liquidités de 120 entités en zone €uro
et 20 hors zone €uro,
-
optimisation du traitement et des conditions des flux (cash
management) auprès d’une cinquantaine de banques.
·
Front Office
-
analyse des évolutions des marchés et macro économiques,
-
optimisation du refinancement tiré moyen et court terme
(Banques:
8 Md €uro, Marché de Capitaux: 18 Md€),
-
optimisation du placement de la trésorerie à moyen & court terme
(7
Md €uro),
-
gestion du risque de taux d’intérêts
(15
Md €uro).
·
Back et Middle Office
-
traitement prudentiel, suivi de limites de risques et de
contrepartie
puis administratif des opérations jusqu’à fourniture
des éléments pour comptabilisation (sociale, bancaire, IAS),
-
élaboration et justification des résultats quotidiens, mensuels et
annuels.
Résultats
·
Organisation et productivité : effectifs stables, dans un contexte de
forte croissance des volumes, de sophistication et de diversification des opérations.
· Pérennité des relations avec les établissements financiers
partenaires (tous de premier plan), aucun d’entre eux n’ayant
souhaité interrompre ses relations de financement avec le groupe, malgré la faiblesse des marges et
rémunérations consenties.
· Objectifs financiers de performances personnels tenus ou dépassés,
neuf années sur dix.
1995 - 1998 Directeur Général de PSA International (Genève)
Appelé dans une
situation de crise pour pérenniser la société et redresser
l’activité de gestion du risque de change et clearing devise
du groupe PSA Peugeot Citroën
·
PSAI
est l’entité en charge, pour l’ensemble du groupe :
- des
activités de gestion du risque de change et de la trésorerie qui en
découle (plus de 70.000 transactions pour 325 Md USD au comptant, à
terme, optionnelles et de trésorerie en 1997 sur près de 25
devises),
- du
centre de clearing pour les flux en devises entre les entités du
groupe et avec les tiers, (membre de plein exercice du réseau SWIFT
depuis 1994).
·
Société de plein exercice avec un effectif de 20 personnes (5 Front
Office, 4 Back Office, 3 Comptabilité et Contrôle et 8 de Direction,
Secrétariat Général et Informatique).
·
Les résultats, qui avaient connu une forte chute en 1995 à - 2 m CHF
(dont - 32 m CHF de résultat de change), ont été redressés dès 1996 à
14 m CHF (dont + 17 m CHF de change) puis à 15 m CHF (dont + 23 m CHF
de change) en 1997.
1983 - 1995 Responsable du Service de Trésorerie centrale France du
groupe PSA Peugeot Citroën
Création ex nihilo du Service de Trésorerie centrale
Constitution d’une équipe (9 personnes), choix et implantation des
progiciels ad hoc.
Mise
en place d’une logique de partenariat stratégique de moyen terme
avec les banques.
Développement, à partir de 1985, des opérations de financements
désintermédiés.
Fusion
(1988) de la Trésorerie Corporate et de Marchés (20 personnes dont 5
opérateurs).
Regroupant progressivement les activités opérationnelles des 10
principales sociétés françaises.
1980 - 1983 Adjoint puis chef du service Change / Etranger de SOFIB,
filiale bancaire du groupe PSA Peugeot Citroën
1977 - 1979 Gestion administrative complète de quatre petites entités du
groupe PSA Peugeot Citroën |