FTCSCONSEIL  

 

Parcours professionnel avant 2009

 (début d'activité de FTCS Conseil)

François Schlumberger

 

            2009  Création de FTCS Conseil (Finance, Trésorerie, Contrôle, Services), société de Conseil en organisation

 

            2008  Chargé de mission auprès du Directeur Financier du groupe PSA Peugeot Citroën :

             Projet et business plan relatif  à l’implantation de Banque PSA Finance à l’étranger


1998 - 2007  Directeur de la Trésorerie €uro (Corporate et Banque) du groupe PSA Peugeot Citroën

 

Mise en place du Département de Trésorerie centralisée groupe

            Trésorerie - cash management, cash pooling -, Front - liquidité, taux -, Middle, Back Offices

 

      Missions

·         Intégrer la filiale bancaire de financement France (CREDIPAR) à la Trésorerie centrale.

·         Étendre le périmètre initial de la Trésorerie centrale groupe de la France :

      -  à l’ensemble de la zone euro,

  -  aux principaux autres pays dans lesquels le groupe développe ses activités industrielles et commerciales

    ainsi que de financement (Grande Bretagne, Europe centrale, Amérique du Sud, …).

·         Intégrer la sophistication des marchés pour assurer refinancements et placements croissants (de 8 à 35 Mds €uros)

      et redéfinir, pour les deux sous-ensembles du groupe, industriel et bancaire, les politiques :

      -  de sécurité de la liquidité du refinancement à long, moyen et court terme,

      -  de placements des excédents de trésorerie à moyen et court terme,

      -  de gestion de taux d’intérêts à moyen et court terme.

·         Rationaliser, développer, sécuriser les systèmes d’information de Trésorerie, Front, Back et Middle.

·         Accompagner et soutenir les équipes spécialisées du groupe dans leurs relations avec la Commission Bancaire et les agences de notations

 Réalisations

Trois services regroupant 25 collaborateurs :

·         Trésorerie 

      -  exploitation et consolidation des prévisions de Trésorerie glissantes, à 4 mois, annuelles,

      -  centralisation (cash pooling) des liquidités de 120 entités en zone €uro et 20 hors zone €uro,

      -  optimisation du traitement et des conditions des flux  (cash management) auprès d’une cinquantaine de banques.

·         Front Office

      -  analyse des évolutions des marchés et macro économiques,

      -  optimisation du refinancement tiré moyen et court terme (Banques: 8 Md €uro, Marché de Capitaux: 18 Md€),

      -  optimisation du placement de la trésorerie à moyen & court terme (7 Md €uro),

      -  gestion du risque de taux d’intérêts (15 Md €uro).

·         Back et Middle Office

      -  traitement prudentiel, suivi de limites de risques et de contrepartie

        puis administratif des opérations jusqu’à fourniture des éléments pour comptabilisation (sociale, bancaire, IAS),

     -  élaboration et justification des résultats quotidiens, mensuels et annuels.

 

    Résultats

·       Organisation et productivité : effectifs stables, dans un contexte de forte croissance des volumes, de sophistication et de diversification des opérations.

·        Pérennité des relations avec les établissements financiers partenaires (tous de premier plan), aucun d’entre eux n’ayant souhaité interrompre ses relations de financement avec le groupe, malgré la faiblesse des marges et rémunérations consenties.

·        Objectifs financiers de performances personnels tenus ou dépassés, neuf années sur dix.

 

 1995 - 1998 Directeur Général de PSA International (Genève)

Appelé dans une situation de crise pour pérenniser la société et redresser l’activité de gestion du risque de change et clearing devise du groupe PSA Peugeot Citroën

 

·        PSAI est l’entité en charge, pour l’ensemble du groupe :

      -  des activités de gestion du risque de change et de la trésorerie qui en découle (plus de 70.000 transactions pour 325 Md USD au comptant, à terme, optionnelles et de trésorerie en 1997 sur près de 25 devises),

      -  du centre de clearing pour les flux en devises entre les entités du groupe et avec les tiers, (membre de plein exercice du réseau SWIFT depuis 1994).

·        Société de plein exercice avec un effectif de 20 personnes (5 Front Office, 4 Back Office, 3 Comptabilité et Contrôle et 8 de Direction, Secrétariat Général et Informatique).

·        Les résultats, qui avaient connu une forte chute en 1995 à - 2 m CHF (dont - 32 m CHF de résultat de change), ont été redressés dès 1996 à 14 m CHF (dont + 17 m CHF de change) puis  à 15 m CHF (dont + 23 m CHF de change) en 1997.

1983 - 1995 Responsable du Service de Trésorerie centrale France du groupe PSA Peugeot Citroën

Création ex nihilo du Service de Trésorerie centrale

Constitution d’une équipe (9 personnes), choix et implantation des progiciels ad hoc.

Mise en place  d’une logique de partenariat stratégique de moyen terme avec les banques.

Développement, à partir de 1985, des opérations de financements désintermédiés.

Fusion (1988) de la Trésorerie Corporate et de Marchés (20 personnes dont 5 opérateurs).

Regroupant progressivement les activités opérationnelles des 10 principales sociétés françaises.

1980 - 1983 Adjoint puis chef du service Change / Etranger de SOFIB, filiale bancaire du groupe PSA Peugeot Citroën

 

1977 - 1979 Gestion administrative complète de quatre petites entités du groupe PSA Peugeot Citroën

     
 

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